Das Rechtsverhältnis zwischen der OeKB CSD und ihren Kunden wird in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der OeKB CSD geregelt.

Die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen und Anhänge auf einen Blick:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anhang 1 T2S Opening Days (Betriebstage), Service Center
Anhang 2 Lagerstellenübersicht

Anhang 3

Preise
Preise - gültig ab 01.04.2023

Anhang 4 Haftungsbestimmungen Lagerstellen und Kontoführer

Anhang 5.1

Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten

Anhang 5.2 Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten (Emittenten)
Anhang 6 Guideline Management of Digital and Physical Securities
Anhang 7 außer Kraft
Anhang 8

Leitfaden Settlement und Depotführung

Anhang 9 außer Kraft
Anhang 10 außer Kraft
Anhang 11

Leitfaden Einlösung fälliger Werte

Anhang 12 Nicht auszuliefernde Wertpapierkategorien
Anhang 13 Antrag Depoteröffnung, Antrag Geldkontoeröffnung, Änderung Depotstammdaten, Änderung Geldkontostammdaten
Anhang 14 Depotbestätigungen
Anhang 15 Leitfaden Geldkontoführung
Anhang 16 Liste der Teilnehmer am SSS/Depotinhaber
Anhang 17

User Manual Settlement Client

Anhang 18 SWIFT Manual
Anhang 19 außer Kraft
Anhang 20 Custody Notifications and other Information
Anhang 21

Leitfaden Weiterleitung von Erträgnissen

Anhang 22 User Manual Asset Servicing Client
Anhang 23 Auftragserteilung Asset Servicing
Anhang 24

Kommunikationsmittel für Abrechnungen

Anhang 25

Leitfaden Transaction Management unter T2S

Anhang 26 Settlement Discipline Regime
Anhang 1_Form Reporting Settlement Fails
Anhang 2_Form Systematic Delivery Failure
Anhang 27 außer Kraft
Anhang 28

Leitfaden Durchführung von Kapitalmaßnahmen

Anhang 29 Antrag Depotschließung, Antrag Geldkontoschließung
Anhang 30 Liste der Mitglieder des Nutzerausschusses
Anhang 31 Geschäftsordnung für den Nutzerausschuss
Anhang 32

Richtlinien gemäß 871(m) US IRS

Anhang 33

Risikobewertung bei der Übernahme eines Wertpapiers in die Verwahrung und Verwaltung der OeKB CSD als Issuer CSD

Anhang 34

Risikobewertung Depotinhaber

Anhang 35

Wichtige Gründe für die Kündigung der Depotführung

Anhang 36 Leitfaden zum Verfahren Digitaler Transfer von Globalurkunden
Anhang 37 Communication Procedures
Anhang 38 Bedingungen zur Nutzung von Online Service Clients
Anhang 39 außer Kraft
Anhang 40 außer Kraft
Anhang 41 Ersetzung physischer SU durch digitale SU - in Erstellung

Anhang 42

Mustervollmachten Transfer Agent
Formular Anhang 42.1_Gattungsvollmacht Transfer Agent Schuldverschreibungen
Formular Anhang 42.2_Einzelvollmacht Transfer Agent Schuldverschreibungen
Formular Anhang 42.3_Gattungsvollmacht Transfer Agent Investmentzertifikate
Formular Anhang 42.4_Einzelvollmacht Transfer Agent Investmentzertifikate

Anhang 43

Mustererklärungen zur Ausübung der Funktion Transfer Agent durch den Emittenten
Formular Anhang 43.1_Gattungserklärung Emittent Schuldverschreibungen
Formular Anhang 43.2_Gattungserklärung Emittent Investmentzertifikate

Anhang 44 Informationen, die bei Public Issues veröffentlicht werden / Securities Vista - in Erstellung
Anhang 45 Information zur Publizität und Angaben zu section 871(m) US IRS

 

 

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T +43 1 53127-2100
F +43 1 53127-4100
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