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  3. Allgemeine Geschäftsbedingungen und Anhänge

Das Rechtsverhältnis zwischen der OeKB CSD und ihren Kunden wird in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der OeKB CSD geregelt.

Die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen und Anhänge auf einen Blick:

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anhang 1 T2S Opening Days (Betriebstage), Service Center
Anhang 2 Lagerstellenübersicht

Anhang 3

Preise 
Preise - gültig ab 01.04.2025
Anhang 4 Haftungsbestimmungen Lagerstellen und Kontoführer

Anhang 5.1

Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten
Anhang 5.2 Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten (Emittenten)
Anhang 6 Guideline Management of Digital and Physical Securities
Anhang 7.1 Rechtsnachfolge in der Funktion des Emittenten
Anhang 7.2 Festlegung neuer Funktionsinhaber für Schuldverschreibungen
Anhang 7.3 Festlegung neuer Funktionsinhaber für Investmentzertifikate
Anhang 8

Leitfaden Settlement und Depotführung
Anhang 9 außer Kraft
Anhang 10 außer Kraft
Anhang 11

Leitfaden Einlösung fälliger Werte
Anhang 12 Nicht auszuliefernde Wertpapierkategorien
Anhang 13 Antrag Depoteröffnung, Antrag Geldkontoeröffnung, Änderung Depotstammdaten, Änderung Geldkontostammdaten
Anhang 14 Depotbestätigungen
Anhang 15 Leitfaden Geldkontoführung
Anhang 16 Liste der Teilnehmer am SSS/Depotinhaber
Anhang 17

User Manual Settlement Client
Anhang 18 SWIFT Manual
Anhang 19 außer Kraft
Anhang 20 Custody Notifications and other Information
Anhang 21

Leitfaden Weiterleitung von Erträgnissen
Anhang 22 User Manual Asset Servicing Client
Anhang 23 Auftragserteilung Asset Servicing
Anhang 24

Kommunikationsmittel für Abrechnungen
Anhang 25

Leitfaden Transaction Management unter T2S
Anhang 26 Settlement Discipline Regime
Anhang 1_Form Reporting Settlement Fails
Anhang 2_Form Systematic Delivery Failure
Anhang 27 außer Kraft
Anhang 28

Leitfaden Durchführung von Kapitalmaßnahmen
Anhang 29 Antrag Depotschließung, Antrag Geldkontoschließung
Anhang 30 Liste der Mitglieder des Nutzerausschusses
Anhang 31 Geschäftsordnung für den Nutzerausschuss
Anhang 32

Richtlinien gemäß 871(m) US IRS
Anhang 33

Risikobewertung bei der Übernahme eines Wertpapiers in die Verwahrung und Verwaltung der OeKB CSD als Issuer CSD
Anhang 34

Risikobewertung Depotinhaber
Anhang 35

Wichtige Gründe für die Kündigung der Depotführung
Anhang 36 außer Kraft
Anhang 37 Communication Procedures
Anhang 38 Bedingungen zur Nutzung von Online Service Clients
Anhang 39 außer Kraft
Anhang 40 außer Kraft
Anhang 41

Mustervollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU
Formular Anhang 41.1_Vollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU_Schuldverschreibungen
Formular Anhang 41.2_Vollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU_Investmentzertifikate

Anhang 42

Mustervollmachten Transfer Agent
Formular Anhang 42.1_Gattungsvollmacht Transfer Agent Schuldverschreibungen
Formular Anhang 42.2_Einzelvollmacht Transfer Agent Schuldverschreibungen
Formular Anhang 42.3_Gattungsvollmacht Transfer Agent Investmentzertifikate
Formular Anhang 42.4_Einzelvollmacht Transfer Agent Investmentzertifikate
Anhang 43

Mustererklärungen zur Ausübung der Funktion Transfer Agent durch den Emittenten
Formular Anhang 43.1_Gattungserklärung Emittent Schuldverschreibungen
Formular Anhang 43.2_Gattungserklärung Emittent Investmentzertifikate
Anhang 44 Informationen, die bei Public Issues veröffentlicht werden / Securities Vista - in Erstellung
Anhang 45 Information zur Publizität und Angaben zu section 871(m) US IRS

 

 

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Service Center OeKB CSD
T +43 1 53127-2100
csd@oekb-csd.at
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