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settlement@oekb-csd.at
Die Services der OeKB CSD sind sehr vielfältig. Wir unterstützen unsere Kunden unter anderem bei der Abwicklung ihrer Wertpapiergeschäfte.
Situation:
Sie agieren als Kreditinstitut, als Wertpapierfirma oder Ähnliches mit Sitz in einem EWR-Vertragsstaat oder einem Mitgliedsstaat der OECD und möchten Wertpapiere am österreichischen Kapitalmarkt abwickeln.
Unser Serviceumfang:
Wir stellen unseren Depotinhabern das moderne OTC-Abwicklungssystem TARGET2-Securities (T2S) zur Verfügung.
Die Kosten:
Als CSD halten wir unsere Kosten transparent. Diese finden Sie in unserer Preisliste:
Ihr Weg zu uns:
Wir helfen Ihnen, den für Sie geeigneten Weg zu finden. Kontaktieren Sie uns!
OeKB CSD nutzt T2S als Abwicklungssystem:
T2S ist eine europäische Plattform, die von der deutschen, französischen, italienischen und spanischen Nationalbank entwickelt wurde. Betrieben wird sie vom Eurosystem, genutzt von mehr als 20 europäischen Zentralverwahrern.
Wir nutzen T2S als Abwicklungssystem, das eine europaweit harmonisierte Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Zentralbankgeld ermöglicht. Barrieren in der grenzüberschreitenden Abwicklung werden abgebaut und die Sicherheit und Effizienz erhöht.
Ihr Kostenvorteil bei der Abwicklung über T2S:
Der Vorteil der Abwicklung über T2S wird direkt von uns an unsere Depotinhaber weitergegeben: Es ermöglicht uns die Kosten für die Abwicklung gering zu halten, da eben nur ein System dafür verwendet wird.
Unsere Depotinhaber profitieren auch bei der Depotführung von T2S.
Erfahren Sie dazu mehr:
Geschäftsarten bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften:
Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften auf T2S werden mehrere Geschäftsarten unterschieden. Mehr über diese Geschäftsarten erfahren Sie hier:
Mit Instruktionen der Geschäftsart Intra beauftragt ein Depotinhaber Buchungen zwischen zwei Depots bei der OeKB CSD, unabhängig davon, ob der Depotinhaber eine CSD ist, die T2S einsetzt oder nicht.
Wir unterstützen Instruktionen der Geschäftsart Intra mit folgenden Instruktionstypen:
a) Freie Lieferung (FOP): Wertpapiere werden ohne Zahlung geliefert oder erhalten
- DFP (Deliver Free of Payment)
- RFP (Receive Free of Payment)
b) Lieferung gegen Zahlung: Wertpapiere werden geliefert oder erhalten gegen Zahlung auf einem von einer Euro-Zentralbank geführten DCA.
- DVP (Deliver versus Payment)
- RVP (Receive versus Payment)
c) Lieferung mit Zahlung: Wertpapiere werden geliefert oder erhalten mit Zahlung auf einem von einer Euro-Zentralbank geführten DCA.
- DWP (Deliver with Payment)
- RWP (Receive with Payment)
d) Zahlung oder Gutschrift ohne Lieferung (PFoD): Zahlung oder Gutschrift auf einem von einer Euro-Zentralbank geführten DCA wird ohne Lieferung von Wertpapieren durchgeführt. Die Instruktion muss jedoch eine ISIN enthalten.
- PFRD (Payment Free of Receive Debit)
- PFRC (Payment Free of Receive Credit)
- PFDD (Payment Free of Deliver Debit)
- PFDC (Payment Free of Deliver Credit)
Unser Serviceumfang im Detail erklärt:
Mit Instruktionen der Geschäftsart Cross beauftragt ein Depotinhaber Buchungen zwischen einem Depot bei der OeKB CSD und einem Depot bei einer Lagerstelle der OeKB CSD, die T2S zur Führung des Depots der OeKB CSD einsetzt, in Wertpapieren, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei einer Lagerstelle verwahren und verwalten lässt.
a) Freie Lieferung (FOP): Wertpapiere werden ohne Zahlung geliefert oder erhalten
- DFP (Deliver Free of Payment)
- RFP (Receive Free of Payment)
b) Lieferung gegen Zahlung: Wertpapiere werden geliefert oder erhalten gegen Zahlung auf einem von einer Euro-Zentralbank geführten DCA.
- DVP (Deliver versus Payment)
- RVP (Receive versus Payment)
c) Lieferung mit Zahlung: Wertpapiere werden geliefert oder erhalten mit Zahlung auf einem von einer Euro-Zentralbank geführten DCA.
- DWP (Deliver with Payment)
- RWP (Receive with Payment)
d) Zahlung oder Gutschrift ohne Lieferung (PFoD): Zahlung oder Gutschrift auf einem von einer Euro-Zentralbank geführten DCA wird ohne Lieferung von Wertpapieren durchgeführt. Die Instruktion muss jedoch eine ISIN enthalten.
- PFRD (Payment Free of Receive Debit)
- PFRC (Payment Free of Receive Credit)
- PFDD (Payment Free of Deliver Debit)
- PFDC (Payment Free of Deliver Credit)
Unser Serviceumfang im Detail erklärt:
Mit Instruktionen der Geschäftsart External beauftragt ein Depotinhaber Buchungen zwischen einem Depot bei der OeKB CSD und einem Depot bei einer Lagerstelle der OeKB CSD, die T2S zur Führung des Depots der OeKB CSD nicht einsetzt, in Wertpapieren, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei dieser Lagerstelle verwahren und verwalten lässt.
OeKB CSD unterstützt Instruktionen der Geschäftsart External mit folgenden Instruktionstypen:
a) Freie Lieferung (FOP): Wertpapiere werden ohne Zahlung geliefert oder erhalten
- DFP (Deliver Free of Payment)
- RFP (Receive Free of Payment)
Unser Serviceumfang im Detail erklärt:
Instruktionen der Geschäftsart Physical umfassen alle Aufträge für die physische Ein- und Auslieferung von Wertpapieren und die Erhöhung und Verminderung von Sammelurkunden beim Tresor der OeKB CSD.
Instruktionen der Geschäftsart Physical unterstützt die OeKB CSD mit folgenden Instruktionstypen:
a) Deposit: Einlieferung einer Sammelurkunde
b) Withdrawal: Auslieferung einer Sammelurkunde
c) Increase: Erhöhung einer Sammelurkunde
d) Decrease: Verminderung einer Sammelurkunde
Unser Serviceumfang im Detail erklärt:
Mit Intra-Position Movements legt ein Depotinhaber fest, ob Bestände oder Positionen auf einem Depot gesperrt, reserviert oder für Auto-Collateralisation gekennzeichnet werden sollen, um sie in weiterer Folge in Settlement-Instruktionen als Bestände für die Abwicklung heranzuziehen.
Instruktionen der Geschäftsart Intra-Position Movement unterstützt die OeKB CSD mit folgenden Restriction Types:
a) Blocking: Sperre
b) Reservation: Reservierung
c) Earmarking: Kennzeichnung für Auto-Collateralisation
Unser Serviceumfang im Detail erklärt:
Meldung über gescheiterte Abwicklungen
Gemäß Anhang III Tabelle 1 der Delegierte Verordnung (EU) 2018/1229 der Kommission veröffentlicht die OeKB CSD jährlich die:
Meldung über gescheiterte Abwicklungen, 2022
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Service Center Accounts & Settlement
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