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Sie finden alles, was Sie darüber wissen müssen, in unserem Leitfaden und den Erläuterungen: Anhang 25 Leitfaden Transaction Management unter T2S Unser Serviceumfang im Detail erklärt: AGB der OeKB CSD, Pkt. 6.3 Annex 20 Custody Notifications and other Information Annex 22 User Manual Asset Servicing Client Anhang 23 Auftragserteilung Asset Servicing Anhang 24 Kommunikationsmittel für Abrechnungen Anhang 25 Leitfaden Transaction Management unter T2S Anhang 28 Leitfaden Durchführung von Kapitalmaßnahmen Transaction Management mit T2S SWIFT ISO 15022 Beispiele Anhang 3 Preise, Pkt. 4.2 Record Date: FAQs zum Record Date Beispiele Record Date Muster Buyer Protection Instruction CAJWG: Market Standards for Corporate Actions Processing Bekanntgabe der Bestellung eines Corporate Action Agents Ihr Auftrag – unsere Durchführung: Auftrag fällige Werte im Rahmen von Kapitalmaßnahmen nicht einzulösen Auftrag zur Ausstellung einer Depotbestätigung Auftrag zur Korrektur von Aufträgen fällige Werte die von der OeKB CSD selbst verwahrt werden nicht einzulösen Withholding Statement für Tender Offers/Mergers Einlösung fälliger Werte Einlösung fälliger Werte Sie möchten mehr wissen?

Regulierungen, Transformationen und die Regelungen im Zusammenhang mit der Buyer-Protection. Die dazu gehörigen (Mindest-)Standards mussten bis spätestens Februar 2017 - bis zur Migration auf T2S - im österreichischen Markt eingeführt worden sein.

Service Center Notary Services & Safekeeping T +43 1 53127-2090 wertpapierlieferung@oekb-csd.at Zu den Musterurkunden: Musterurkunden - Anleihen, sonstige Wertpapiere Musterurkunden - Aktien My OeKB CSD: Online Wertpapierinformation der OeKB CSD Noch Fragen?

Um dieses Ziel zu erreichen, sieht das Settlement Discipline Regime eine Reihe von Maßnahmen zur Verhinderung von Verzögerungen bei der Abwicklung von Wertpapiertransaktionen vor, wie Geldbußen (Penalties) für gescheiterte Abwicklungen obligatorische Eindeckungen (Buy-ins) von nicht gelieferten Wertpapieren umfangreiches Reporting an Behörden Suspendierung von Teilnehmern am Kapitalmarkt durch die CSDs, CCPs und Börsen, welche die Abwicklungsdisziplin systematisch und kontinuierlich nicht erfüllen Die implementierten Maßnahmen sollen dem Scheitern von Abwicklungen vorbeugen und entgegenwirken und die Abwicklungsdisziplin fördern.

Instruktionen der Geschäftsart Physical unterstützt die OeKB CSD mit folgenden Instruktionstypen: a) Deposit: Einlieferung einer Sammelurkunde b) Withdrawal: Auslieferung einer Sammelurkunde c) Increase: Erhöhung einer Sammelurkunde d) Decrease: Verminderung einer Sammelurkunde Unser Serviceumfang im Detail erklärt: AGB der OeKB CSD, Pkt. 2.1, 5.1 Anhang 8 Leitfaden Settlement und Depotführung Annex 17 User Manual Settlement Client Annex 18 SWIFT Manual Anhang 3 Preise, Pkt. 1 Ihr Auftrag - unsere Durchführung: Settlement Instruction Fax PHYS Settlement Instruction Fax CGC Notary Services für Emittenten Sie möchten mehr wissen?

Außerdem stehen ihnen hier besondere Funktionen für die Erstellung von Breakdown Instructions zur Verfügung. Hier geht es zum Asset Servicing Client: Über das Login Portal der OeKB Gruppe Asset Servicing Client Noch Fragen?

Der Asset Servicing Client ist ein Online Client der OeKB CSD, der Depotinhaber derzeit über die Verrechnung von Erträgnissen informiert und in dem Depotinhaber Breakdown Instructions erteilen können. Weitere Informationen dazu werden den Depotinhabern in Kürze mitgeteilt.

Außerdem stehen ihnen hier besondere Funktionen für die Erteilung von Instruktionen zu freiwilligen Kapitalmaßnahmen, Erstellung von Breakdown Instructions und Breakdown Information zur Verfügung.

Näheres zur Bevollmächtigung eines Transfer Agents erfahren Sie hier: Anleitung Einrichtung von Benutzerberechtigungen Anhang 42 Mustervollmachten Transfer Agent Anhang 43 Mustererklärungen zur Ausübung der Funktion Transfer Agent durch den Emittenten Agents für Mitteilungen zu Hauptversammlungen oder zu Disclosure Request bevollmächtigen Sie bitte separat: Formular General Meetings Formular Disclosure Requests Wie kommen Sie zu einer Benutzerberechtigung für die Issuer Platform?

Die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen und Anhänge auf einen Blick: Allgemeine Geschäftsbedingungen Allgemeine Geschäftsbedingungen gültig ab 16.06.2025 Anhang 1 T2S Opening Days (Betriebstage), Service Center Anhang 2 Lagerstellenübersicht Anhang 3 Preise Preise gültig ab 01.08.2025 Anhang 4 Haftungsbestimmungen Lagerstellen und Kontoführer Anhang 5.1 Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten Anhang 5.2 Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten (Emittenten) Anhang 6 Guideline Management of Digital and Physical Securities Guideline Management of Digital and Physical Securities gültig ab 16.06.2025 Anhang 7.1 Rechtsnachfolge in der Funktion des Emittenten Anhang 7.2 Festlegung neuer Funktionsinhaber für Schuldverschreibungen Anhang 7.3 Festlegung neuer Funktionsinhaber für Investmentzertifikate Anhang 8 Leitfaden Settlement und Depotführung Anhang 9 außer Kraft Anhang 10 außer Kraft Anhang 11 Leitfaden Einlösung fälliger Werte Leitfaden Einlösung fälliger Werte gültig ab 16.06.2025 Anhang 12 Nicht auszuliefernde Wertpapierkategorien Anhang 13 Antrag Depoteröffnung, Antrag Geldkontoeröffnung, Änderung Depotstammdaten, Änderung Geldkontostammdaten Anhang 14 Depotbestätigungen Anhang 15 Leitfaden Geldkontoführung Anhang 16 Liste der Teilnehmer am SSS/Depotinhaber Anhang 17 User Manual Settlement Client Anhang 18 SWIFT Manual Anhang 19 außer Kraft Anhang 20 Custody Notifications and other Information Custody Notifications and other Information gültig ab 16.06.2025 Anhang 21 Leitfaden Weiterleitung von Erträgnissen Leitfaden Weiterleitung von Erträgnissen gültig ab 16.06.2025 Anhang 22 User Manual Asset Servicing Client Anhang 23 Auftragserteilung Asset Servicing Auftragserteilung Asset Servicing gültig ab 16.06.2025 Anhang 24 Kommunikationsmittel für Abrechnungen Kommunikationsmittel für Abrechnungen gültig ab 16.06.2025 Anhang 25 Leitfaden Transaction Management unter T2S Leitfaden Transaction Management unter T2S gültig ab 16.06.2025 Anhang 26 Settlement Discipline Regime Anhang 1_Form Reporting Settlement Fails Anhang 2_Form Systematic Delivery Failure Anhang 27 außer Kraft Anhang 28 Leitfaden Durchführung von Kapitalmaßnahmen Leitfaden Durchführung von Kapitalmaßnahmen gültig ab 16.06.2025 Anhang 29 Antrag Depotschließung, Antrag Geldkontoschließung Anhang 30 Liste der Mitglieder des Nutzerausschusses Anhang 31 Geschäftsordnung für den Nutzerausschuss Anhang 32 Richtlinien gemäß 871(m) US IRS Anhang 33 Risikobewertung bei der Übernahme eines Wertpapiers in die Verwahrung und Verwaltung der OeKB CSD als Issuer CSD Anhang 34 Risikobewertung Depotinhaber Anhang 35 Wichtige Gründe für die Kündigung der Depotführung Anhang 36 außer Kraft Anhang 37 Communication Procedures Anhang 38 Bedingungen zur Nutzung von Online Service Clients Anhang 39 Registrierung für den Managed-File-Transfer (MFT) Formular Anhang 39.1_User-Registrierung für den MFT Formular Anhang 39.2_User-Deaktivierung für den MFT Anhang 40 außer Kraft Anhang 41 Mustervollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU Formular Anhang 41.1_Vollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU_Schuldverschreibungen Formular Anhang 41.2_Vollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU_Investmentzertifikate Anhang 42 Mustervollmachten Transfer Agent Formular Anhang 42.1_Gattungsvollmacht Transfer Agent Schuldverschreibungen Formular Anhang 42.2_Einzelvollmacht Transfer Agent Schuldverschreibungen Formular Anhang 42.3_Gattungsvollmacht Transfer Agent Investmentzertifikate Formular Anhang 42.4_Einzelvollmacht Transfer Agent Investmentzertifikate Anhang 43 Mustererklärungen zur Ausübung der Funktion Transfer Agent durch den Emittenten Formular Anhang 43.1_Gattungserklärung Emittent Schuldverschreibungen Formular Anhang 43.2_Gattungserklärung Emittent Investmentzertifikate Anhang 44 Informationen, die bei Public Issues veröffentlicht werden / Securities Vista - in Erstellung Anhang 45 Information zur Publizität und Angaben zu section 871(m) US IRS Noch Fragen?

Alle anzeigen Service Service Services für Emittenten Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Thema Allgemein Asset Servicing Depotführung Einlösung fälliger Werte Geldkontoführung Settlement Notary Services & Safekeeping Kategorie Kategorie AGB und Anhänge Anbindung Arbeitsgruppen, Initativen, Vereinigungen Das Unternehmen Entwicklungen, Releases, Projekte Formulare Handbücher Instruktionserteilung Asset Servicing Instruktionserteilung Settlement Leitfäden Musterurkunden Aktien Musterurkunden Anleihen und sonstige Wertpapiere Preise Sonstiges Spezifikationen/Erläuterungen Filtern Dokument Service Thema Kategorie Abschoepfungsauftrag Service Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Geldkontoführung Kategorie Formulare, Anbindung Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-der-OeKB-CSD-GmbH Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein Kategorie AGB und Anhänge Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-der-OeKB-CSD-GmbH-16.06.2025 Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein, Asset Servicing, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie AGB und Anhänge Allgemeine-Kundeninformation-Risiken Service Services für Depot- und Geldkontoinhaber, Services für Emittenten Thema Allgemein, Asset Servicing, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie Das Unternehmen Anforderung-Weiterleitung-Kontoauszug-fuer-DCA Service Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Geldkontoführung Kategorie Formulare Anhang-01-T2S-Opening-Days-Betriebstage-Service-Center Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein, Asset Servicing, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-02-Lagerstellenuebersicht Service Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Settlement, Depotführung, Allgemein Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-03-Preise Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein, Asset Servicing, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie AGB und Anhänge, Preise, Anbindung, Das Unternehmen Anhang-03-Preise-ab-01.08.2025 Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein, Asset Servicing, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie AGB und Anhänge Anhang-03-Preise_ab 01.04.2025 Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein Kategorie AGB und Anhänge Anhang-04-Haftungsbestimmungen-Lagerstellen-und-Kontofuehrer Service Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Settlement, Geldkontoführung, Allgemein Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-05.1-Bekanntgabe-Aenderung-Kundenstammdaten Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Depotführung, Settlement, Notary Services & Safekeeping, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Asset Servicing, Allgemein Kategorie AGB und Anhänge, Anbindung, Das Unternehmen Anhang-05.2-Bekanntgabe-Aenderung-Kundenstammdaten-Emittenten Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Asset Servicing, Geldkontoführung, Allgemein, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie AGB und Anhänge, Anbindung, Das Unternehmen Anhang-06-Guideline-Management-of-digital-and-physical-Securities Service Services für Emittenten Thema Notary Services & Safekeeping, Allgemein Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-06-Guideline-Management-of-digital-and-physical-Securities-per-16.06.2025 Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein, Asset Servicing, Notary Services & Safekeeping Kategorie AGB und Anhänge Anhang-07.1-Rechtsnachfolge-in-der-Funktion-Emittent Service Services für Emittenten Thema Notary Services & Safekeeping, Allgemein Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-07.2-Festlegung-neuer-Funktionsinhaber-für-Schuldverschreibungen Service Services für Emittenten Thema Allgemein, Notary Services & Safekeeping Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-07.3-Festlegung-neuer-Funktionsinhaber-für-Investmentzertifikate Service Services für Emittenten Thema Allgemein, Notary Services & Safekeeping Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-08-Leitfaden-Settlement-und-Depotfuehrung Service Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Settlement, Depotführung, Allgemein Kategorie AGB und Anhänge, Anbindung, Leitfäden, Das Unternehmen Anhang-1-T2S-Opening-Days_Betriebstage-Service-Center Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein, Asset Servicing, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie AGB und Anhänge 1 2 3 4 … 9 1 von 9