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für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein, Asset Servicing, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie AGB und Anhänge Allgemeine-Kundeninformation-Risiken Service Services für Depot- und Geldkontoinhaber, Services für Emittenten Thema Allgemein, Asset Servicing, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie Das Unternehmen Anforderung-Weiterleitung-Kontoauszug-fuer-DCA Service Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Geldkontoführung Kategorie Formulare Anhang-01-T2S-Opening-Days-Betriebstage-Service-Center Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein, Asset Servicing, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-02-Lagerstellenuebersicht Service Services für Depot- und 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Anhang-05.1-Bekanntgabe-Aenderung-Kundenstammdaten Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Depotführung, Settlement, Notary Services & Safekeeping, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Asset Servicing, Allgemein Kategorie AGB und Anhänge, Anbindung, Das Unternehmen Anhang-05.2-Bekanntgabe-Aenderung-Kundenstammdaten-Emittenten Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Asset Servicing, Geldkontoführung, Allgemein, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie AGB und Anhänge, Anbindung, Das Unternehmen Anhang-06-Guideline-Management-of-digital-and-physical-Securities Service Services für Emittenten Thema Notary Services & Safekeeping, Allgemein Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-06-Guideline-Management-of-digital-and-physical-Securities-per-16.06.2025 Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein, Asset Servicing, Notary Services & Safekeeping Kategorie AGB und Anhänge Anhang-07.1-Rechtsnachfolge-in-der-Funktion-Emittent Service Services für Emittenten Thema Notary Services & Safekeeping, Allgemein Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-07.2-Festlegung-neuer-Funktionsinhaber-für-Schuldverschreibungen Service Services für Emittenten Thema Allgemein, Notary Services & Safekeeping Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-07.3-Festlegung-neuer-Funktionsinhaber-für-Investmentzertifikate Service Services für Emittenten Thema Allgemein, Notary Services & Safekeeping Kategorie AGB und Anhänge, Das Unternehmen Anhang-08-Leitfaden-Settlement-und-Depotfuehrung Service Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Settlement, Depotführung, Allgemein Kategorie AGB und Anhänge, Anbindung, Leitfäden, Das Unternehmen Anhang-1-T2S-Opening-Days_Betriebstage-Service-Center Service Services für Emittenten, Services für Depot- und Geldkontoinhaber Thema Allgemein, Asset Servicing, Geldkontoführung, Einlösung fälliger Werte, Notary Services & Safekeeping, Depotführung, Settlement Kategorie AGB und Anhänge 1 2 3 4 … 9 1 von 9

Im Downloadbereich unter AGB / Anhänge finden sie die notwendigen Mustervollmachten.

Bei der Aufnahme neuer Depotinhaber verhält sich die OeKB CSD entsprechend Ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB): AGB der OeKB CSD, Pkt. 3.1 Anhang 34 Risikobewertung Depotinhaber Etwas haben aber alle künftigen Depotinhaber der OeKB CSD gemein, sie verfügen über einen LEI (Legal Entity Identifier) und über einen BIC (Business Identifier Code).

Unser Serviceumfang im Detail erklärt: AGB der OeKB CSD, Pkt. 4.7 Anhang 15 Leitfaden Geldkontoführung Ihre Anbindung an die OeKB CSD Sie möchten ein Geldkonto bei der OeKB CSD eröffnen?

Dies bedeutet, dass wir gemäß unseren AGB Pkt. 3.1 eine Prüfung bei jedem Neukunden vornehmen.

Instruktionen der Geschäftsart Physical unterstützt die OeKB CSD mit folgenden Instruktionstypen: a) Deposit: Einlieferung einer Sammelurkunde b) Withdrawal: Auslieferung einer Sammelurkunde c) Increase: Erhöhung einer Sammelurkunde d) Decrease: Verminderung einer Sammelurkunde Unser Serviceumfang im Detail erklärt: AGB der OeKB CSD, Pkt. 2.1, 5.1 Anhang 8 Leitfaden Settlement und Depotführung Annex 17 User Manual Settlement Client Annex 18 SWIFT Manual Anhang 3 Preise, Pkt. 1 Ihr Auftrag - unsere Durchführung: Settlement Instruction Fax PHYS Settlement Instruction Fax CGC Notary Services für Emittenten Sie möchten mehr wissen?

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OeKB CSD Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen gemäß AGB, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie berechtigten Interessen benötigen.

Nähere Details dazu finden Sie hier: AGB der OeKB CSD, Pkt. 6.3.2 (1), (2) Anhang 28 Leitfaden Durchführung von Kapitalmaßnahmen Möglichkeiten bei Kapitalmaßnahmen: Bei der Einlösung fälliger Werte bei Erträgnissen haben Sie als Depotinhaber folgende Möglichkeiten: OeKB CSD als Issuer CSD OeKB CSD als Investor CSD Obligatorische Kapitalmaßnahmen: Fällige Werte nicht einlösen (Breakdown Instructions) Sie haben die Möglichkeit, für eine bestimmte Menge von Wertpapieren einer bestimmten Kategorie keine Einlösung der fälligen Werte vornehmen zu lassen.

Unser Serviceumfang im Detail erklärt: AGB der OeKB CSD, Pkt. 2.2.1 (4) Standardvertrag Wertpapierkontrollore Sie möchten Wertpapierkontrollor werden?

Angaben zur Verwahrung und Verwaltung der Wertpapierkategorie: Als Zahlstelle des Emittenten erfüllen Sie noch eine weitere wichtige Aufgabe, denn Sie stellen der OeKB CSD Informationen zur Wertpapierurkunde bereit, die alle Angaben erhält, die zur Verwahrung und Verwaltung notwendig sind: Anhang 6 Guideline Management of Digital and Physical Securities Unser Serviceumfang im Detail erklärt: AGB der OeKB CSD, Pkt. 2.2.1 (5), Pkt. 2.6 Noch Fragen?

Unser Serviceumfang im Detail erklärt: AGB der OeKB CSD, Pkt. 2.7, 6.2.1 Anhang 11 Leitfaden Einlösung fälliger Werte Anhang 3 Preise, Pkt. 6.2 Noch Fragen?

Mehr dazu und wie sie dazu kommen, erfahren Sie in dieser Datei: Anleitung zur Einrichtung von Benutzerberechtigungen für die Issuer Platform Alle Dokumente zur Anbindung: AGB der OeKB CSD, Pkt. 2, 2.1, 2.2, 2.2.1 (5), (8), 2.3, 2.6, 2.7, 2.9 Anhang 18 SWIFT Manual Anhang 5.1 Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten Anhang 5.2 Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten (Emittenten) Anhang 3 Preise, Pkt. 6.1 Anhang 42 Mustervollmachten Transfer Agent Anhang 43 Mustererklärungen zur Ausübung der Funktion Transfer Agent durch den Emittenten Anleitung zur Einrichtung von Benutzerberechtigungen für die Issuer Platform Formular General Meetings Formular Disclosure Requests Noch Fragen?

VO (EU) Nr. 909/2014 Bescheid Konzession § 12 ZvVG Firmenbuchauszug Gesellschaftsvertrag Exzerpt aus AGB Drei-Punkte-Erklärung AGC Questionnaire Wolfsberg's FCC Questionnaire AFME PTD Due Diligence Questionnaire FSB continuity of access to FMIS for firms in resolution Questionnaire ISSA Financial Crime Compliance (FCC DDQ) Noch Fragen?

Das Rechtsverhältnis zwischen der OeKB CSD und ihren Kunden wird in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der OeKB CSD geregelt. Die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen und Anhänge auf einen Blick: Allgemeine Geschäftsbedingungen Allgemeine Geschäftsbedingungen gültig ab 16.06.2025 Anhang 1 T2S Opening Days (Betriebstage), Service Center Anhang 2 Lagerstellenübersicht Anhang 3 Preise Preise gültig ab 01.08.2025 Anhang 4 Haftungsbestimmungen Lagerstellen und Kontoführer Anhang 5.1 Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten Anhang 5.2 Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten (Emittenten) Anhang 6 Guideline Management of Digital and Physical Securities Guideline Management of Digital and Physical Securities gültig ab 16.06.2025 Anhang 7.1 Rechtsnachfolge in der Funktion des Emittenten Anhang 7.2 Festlegung neuer Funktionsinhaber für Schuldverschreibungen Anhang 7.3 Festlegung neuer Funktionsinhaber für Investmentzertifikate Anhang 8 Leitfaden Settlement und Depotführung Anhang 9 außer Kraft Anhang 10 außer Kraft Anhang 11 Leitfaden Einlösung fälliger Werte Leitfaden Einlösung fälliger Werte gültig ab 16.06.2025 Anhang 12 Nicht auszuliefernde Wertpapierkategorien Anhang 13 Antrag Depoteröffnung, Antrag Geldkontoeröffnung, Änderung Depotstammdaten, Änderung Geldkontostammdaten Anhang 14 Depotbestätigungen Anhang 15 Leitfaden Geldkontoführung Anhang 16 Liste der Teilnehmer am SSS/Depotinhaber Anhang 17 User Manual Settlement Client Anhang 18 SWIFT Manual Anhang 19 außer Kraft Anhang 20 Custody Notifications and other Information Custody Notifications and other Information gültig ab 16.06.2025 Anhang 21 Leitfaden Weiterleitung von Erträgnissen Leitfaden Weiterleitung von Erträgnissen gültig ab 16.06.2025 Anhang 22 User Manual Asset Servicing Client Anhang 23 Auftragserteilung Asset Servicing Auftragserteilung Asset Servicing gültig ab 16.06.2025 Anhang 24 Kommunikationsmittel für Abrechnungen Kommunikationsmittel für Abrechnungen gültig ab 16.06.2025 Anhang 25 Leitfaden Transaction Management unter T2S Leitfaden Transaction Management unter T2S gültig ab 16.06.2025 Anhang 26 Settlement Discipline Regime Anhang 1_Form Reporting Settlement Fails Anhang 2_Form Systematic Delivery Failure Anhang 27 außer Kraft Anhang 28 Leitfaden Durchführung von Kapitalmaßnahmen Leitfaden Durchführung von Kapitalmaßnahmen gültig ab 16.06.2025 Anhang 29 Antrag Depotschließung, Antrag Geldkontoschließung Anhang 30 Liste der Mitglieder des Nutzerausschusses Anhang 31 Geschäftsordnung für den Nutzerausschuss Anhang 32 Richtlinien gemäß 871(m) US IRS Anhang 33 Risikobewertung bei der Übernahme eines Wertpapiers in die Verwahrung und Verwaltung der OeKB CSD als Issuer CSD Anhang 34 Risikobewertung Depotinhaber Anhang 35 Wichtige Gründe für die Kündigung der Depotführung Anhang 36 außer Kraft Anhang 37 Communication Procedures Anhang 38 Bedingungen zur Nutzung von Online Service Clients Anhang 39 Registrierung für den Managed-File-Transfer (MFT) Formular Anhnag 39.1_User-Registrierung für den MFT Formular Anhang 39.2_User-Deaktivierung für den MFT Anhang 40 außer Kraft Anhang 41 Mustervollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU Formular Anhang 41.1_Vollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU_Schuldverschreibungen Formular Anhang 41.2_Vollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU_Investmentzertifikate Anhang 42 Mustervollmachten Transfer Agent Formular Anhang 42.1_Gattungsvollmacht Transfer Agent Schuldverschreibungen Formular Anhang 42.2_Einzelvollmacht Transfer Agent Schuldverschreibungen Formular Anhang 42.3_Gattungsvollmacht Transfer Agent Investmentzertifikate Formular Anhang 42.4_Einzelvollmacht Transfer Agent Investmentzertifikate Anhang 43 Mustererklärungen zur Ausübung der Funktion Transfer Agent durch den Emittenten Formular Anhang 43.1_Gattungserklärung Emittent Schuldverschreibungen Formular Anhang 43.2_Gattungserklärung Emittent Investmentzertifikate Anhang 44 Informationen, die bei Public Issues veröffentlicht werden / Securities Vista - in Erstellung Anhang 45 Information zur Publizität und Angaben zu section 871(m) US IRS Noch Fragen?

Hier finden Sie die Datenschutzinformation für das Bewerbungsverfahren bei der OeKB CSD GmbH sowie die damit zusammenhängende Verarbeitung personenbezogener Daten. Information zur Datenverarbeitung im...