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Das DCA wird zudem für die Abwicklung von Wertpapieren in Euro herangezogen. Anhang 16 Liste der Teilnehmer am SSS/Depotinhaber Exkurs: Dedicated Cash Account (DCA) Ein DCA ist ein von der Euro-Zentralbank auf der Plattform T2S geführtes Konto.

Selbstverständlich dürfen Sie als Emittent den Wertpapierkontrollor aus der Liste der Wertpapierkontrollore mit Vertragsverhältnis mit der OeKB CSD auswählen.

Die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen und Anhänge auf einen Blick: Allgemeine Geschäftsbedingungen Allgemeine Geschäftsbedingungen gültig ab 16.06.2025 Anhang 1 T2S Opening Days (Betriebstage), Service Center Anhang 2 Lagerstellenübersicht Anhang 3 Preise Preise gültig ab 01.08.2025 Anhang 4 Haftungsbestimmungen Lagerstellen und Kontoführer Anhang 5.1 Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten Anhang 5.2 Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten (Emittenten) Anhang 6 Guideline Management of Digital and Physical Securities Guideline Management of Digital and Physical Securities gültig ab 16.06.2025 Anhang 7.1 Rechtsnachfolge in der Funktion des Emittenten Anhang 7.2 Festlegung neuer Funktionsinhaber für Schuldverschreibungen Anhang 7.3 Festlegung neuer Funktionsinhaber für Investmentzertifikate Anhang 8 Leitfaden Settlement und Depotführung Anhang 9 außer Kraft Anhang 10 außer Kraft Anhang 11 Leitfaden Einlösung fälliger Werte Leitfaden Einlösung fälliger Werte gültig ab 16.06.2025 Anhang 12 Nicht auszuliefernde Wertpapierkategorien Anhang 13 Antrag Depoteröffnung, Antrag Geldkontoeröffnung, Änderung Depotstammdaten, Änderung Geldkontostammdaten Anhang 14 Depotbestätigungen Anhang 15 Leitfaden Geldkontoführung Anhang 16 Liste der Teilnehmer am SSS/Depotinhaber Anhang 17 User Manual Settlement Client Anhang 18 SWIFT Manual Anhang 19 außer Kraft Anhang 20 Custody Notifications and other Information Custody Notifications and other Information gültig ab 16.06.2025 Anhang 21 Leitfaden Weiterleitung von Erträgnissen Leitfaden Weiterleitung von Erträgnissen gültig ab 16.06.2025 Anhang 22 User Manual Asset Servicing Client Anhang 23 Auftragserteilung Asset Servicing Auftragserteilung Asset Servicing gültig ab 16.06.2025 Anhang 24 Kommunikationsmittel für Abrechnungen Kommunikationsmittel für Abrechnungen gültig ab 16.06.2025 Anhang 25 Leitfaden Transaction Management unter T2S Leitfaden Transaction Management unter T2S gültig ab 16.06.2025 Anhang 26 Settlement Discipline Regime Anhang 1_Form Reporting Settlement Fails Anhang 2_Form Systematic Delivery Failure Anhang 27 außer Kraft Anhang 28 Leitfaden Durchführung von Kapitalmaßnahmen Leitfaden Durchführung von Kapitalmaßnahmen gültig ab 16.06.2025 Anhang 29 Antrag Depotschließung, Antrag Geldkontoschließung Anhang 30 Liste der Mitglieder des Nutzerausschusses Anhang 31 Geschäftsordnung für den Nutzerausschuss Anhang 32 Richtlinien gemäß 871(m) US IRS Anhang 33 Risikobewertung bei der Übernahme eines Wertpapiers in die Verwahrung und Verwaltung der OeKB CSD als Issuer CSD Anhang 34 Risikobewertung Depotinhaber Anhang 35 Wichtige Gründe für die Kündigung der Depotführung Anhang 36 außer Kraft Anhang 37 Communication Procedures Anhang 38 Bedingungen zur Nutzung von Online Service Clients Anhang 39 Registrierung für den Managed-File-Transfer (MFT) Formular Anhang 39.1_User-Registrierung für den MFT Formular Anhang 39.2_User-Deaktivierung für den MFT Anhang 40 außer Kraft Anhang 41 Mustervollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU Formular Anhang 41.1_Vollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU_Schuldverschreibungen Formular Anhang 41.2_Vollmacht Ersetzung physischer SU durch digitale SU_Investmentzertifikate Anhang 42 Mustervollmachten Transfer Agent Formular Anhang 42.1_Gattungsvollmacht Transfer Agent Schuldverschreibungen Formular Anhang 42.2_Einzelvollmacht Transfer Agent Schuldverschreibungen Formular Anhang 42.3_Gattungsvollmacht Transfer Agent Investmentzertifikate Formular Anhang 42.4_Einzelvollmacht Transfer Agent Investmentzertifikate Anhang 43 Mustererklärungen zur Ausübung der Funktion Transfer Agent durch den Emittenten Formular Anhang 43.1_Gattungserklärung Emittent Schuldverschreibungen Formular Anhang 43.2_Gattungserklärung Emittent Investmentzertifikate Anhang 44 Informationen, die bei Public Issues veröffentlicht werden / Securities Vista - in Erstellung Anhang 45 Information zur Publizität und Angaben zu section 871(m) US IRS Noch Fragen?

Wenn Sie eine Emission planen, als Zahlstelle für einen Emittenten tätig werden oder in die Liste der Wertpapierkontrollore aufgenommen werden wollen, wenden Sie sich an uns.

Bei einer positiven Entscheidung werden Sie in die Liste der Wertpapierkontrollore aufgenommen. Unser Serviceumfang im Detail erklärt: AGB der OeKB CSD, Pkt. 2.2.1 (4) Standardvertrag Wertpapierkontrollore Sie möchten Wertpapierkontrollor werden?

Aufgaben und Ziele der SMPG A National Förderung der durchgängig automatisierten Verarbeitung (Straight-Through-Processing STP) im Wertpapiergeschäft Organisation einer nationalen SMPG Plattform für die Erarbeitung von nationalen Marktregeln im Austausch von Wertpapier-Transaktions-Nachrichten Harmonisierung der Anwendung der ISO-15022 Wertpapiernachrichten Erarbeitung neuer ISO 20022 UNIFI Standards Erstellung und Veröffentlichung von Unterlagen zu Marktpraktiken in Österreich Koordination der Kommunikation unter den Banken bei der Erarbeitung von Standards Präsentation und Diskussion von SWIFT-relevanten Themen aus dem Wertpapierbereich International Verbindung zur globalen und zu anderen nationalen SMPGs Sammeln und Verteilen von relevanten Dokumenten Mitglieder Die SMPG A setzt sich aus mehreren Vertretern von österreichischen Banken zusammen. (siehe Liste unten, nicht taxativ). Es finden regelmäßige Treffen, organisiert von der OeKB CSD, statt.

Wird bei einem Wertpapier eine Zahlung (Kuponeinlösung, Tilgung, Dividendenzahlung, Fondsausschüttung …) fällig, werden wir aktiv. Wir kümmern uns um die effiziente Abwicklung fälliger Zahlungen - und...

Sie sind Emittent von Wertpapieren, die über die OeKB CSD als Issuer CSD verwahrt werden? Wir informieren Sie im Detail über alles, was Sie wissen sollten. Wie sieht die rechtliche Basis aus? Die OeKB...

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Die Issuer Platform der OeKB CSD zielt darauf ab, den Lebenszyklus eines Wertpapiers vollständig zu digitalisieren – von der Emission eines Wertpapiers bis zu seinem Lebensende. Um das Video auf YouTu...

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